MẪU SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG) CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
| Tên mẫu | MẪU SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG) CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN |
| Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 63/2005/QĐ-BTC |
| Mô tả | Mẫu sổ cái (dùng cho hình thức nhật ký chung) của quỹ đầu tư chứng khoán theo Quyết định 63/2005/QĐ-BTC. Sổ ghi nhận các giao dịch, biến động tài chính liên quan đến quỹ, đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Thích hợp cho quản lý, báo cáo và kiểm toán. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Ghi nhận số dư đầu kỳ cho các tài khoản của quỹ đầu tư. - Ghi nhận các giao dịch phát sinh trong kỳ như mua, bán chứng khoán. - Cập nhật số dư cuối kỳ của tài khoản quỹ đầu tư. - Theo dõi số dư nợ và có cho từng tài khoản. - Lập báo cáo tài chính định kỳ dựa trên số liệu từ sổ cái. - Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu ghi nhận trong sổ cái. - Cung cấp thông tin cho auditor hoặc các bên liên quan khi cần. - Lưu trữ thông tin để phục vụ cho việc tra cứu và báo cáo sau này. - Phân tích kết quả hoạt động đầu tư từ số liệu trong sổ cái. - Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến quản lý quỹ đầu tư. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU SỔ CÁI (DÙNG CHO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG) CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 63/2005/QĐ-BTC |
| Lượt xem | 281 |
| Lượt tải | 235 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!