MẪU DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT
| Tên mẫu | MẪU DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 23/2012/TT-NHNN |
| Mô tả | Biểu mẫu "Dự Báo Tình Hình Thu Chi Tiền Mặt" nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài chính. Dựa trên Thông tư 23/2012/TT-NHNN, mẫu này giúp dự tính và quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo hoạt động tài chính ổn định và bền vững. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
1. Doanh nghiệp dự báo lượng tiền mặt thu vào từ hoạt động kinh doanh trong quý tới. 2. Doanh nghiệp dự báo chi phí tiền mặt cho các khoản chi thường xuyên như lương, thuê mặt bằng trong quý tới. 3. Doanh nghiệp dự báo chi tiền mặt cho các dự án đầu tư trong quý tiếp theo. 4. Ngân hàng dự báo tình hình thu chi tiền mặt của khách hàng doanh nghiệp trong quý. 5. Các tổ chức tài chính dự báo nhu cầu tiền mặt phục vụ cho các hoạt động cho vay trong quý tới. 6. Doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh dự báo thu chi nếu có thay đổi trong kế hoạch sản xuất. 7. Doanh nghiệp kiến nghị về các khoản chi không phát sinh trong kế hoạch ban đầu để đề phòng rủi ro. 8. Đơn vị nhà nước dự báo tình hình thu chi tiền mặt cho các chương trình dự án công trong quý. 9. Doanh nghiệp theo dõi biến động tình hình thu chi trong trường hợp có những yếu tố tác động từ thị trường. 10. Tổ chức phải gửi báo cáo theo đúng thời hạn quy định để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
DANH SÁCH FILE TẢI VỀ
| File MẪU DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT (.doc/.docx) |
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 23/2012/TT-NHNN |
| Lượt xem | 445 |
| Lượt tải | 436 |