MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Tên mẫu	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 22/2013/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh là tài liệu cần thiết cho các tổ chức phát hành để đảm bảo việc huy động vốn từ thị trường quốc tế. Đơn này tuân thủ quy định tại Thông tư 22/2013/TT-NHNN, hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Doanh nghiệp cần huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh. - Doanh nghiệp muốn thực hiện các dự án đầu tư lớn cần nguồn vốn nước ngoài. - Tổ chức phát hành muốn đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư thông qua bảo lãnh của Chính phủ. - Doanh nghiệp cần sửa đổi hoặc cập nhật thông tin liên quan đến khoản phát hành trái phiếu quốc tế. - Công ty muốn hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. - Bên đi vay cần chuẩn bị các tài liệu theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-NHNN. - Doanh nghiệp cần chứng minh tính chính xác của thông tin trong đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu. - Tổ chức cần thiết lập các mối quan hệ với các bên liên quan như đại lý phát hành, tổ chức bảo lãnh, và ngân hàng. - Doanh nghiệp muốn tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu theo Nghị định 15/2011/NĐ-CP và Nghị định 90/2011/NĐ-CP. - Cần có sự đồng thuận của các cơ quan thẩm quyền về phương án phát hành trái phiếu.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

PHỤ LỤC 1B ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH Căn cứ Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Căn cứ vào Thông tư số /2013/TT-NHNN ngày tháng năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh; Căn cứ vào phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được …………. phê duyệt, chấp thuận tại các văn bản số ........ ngày..../..../....; Căn cứ Thư Bảo lãnh do Bộ Tài chính phát hành ngày …../…../…..; Căn cứ vào Hợp đồng, Thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành đã ký ngày …../…../…..; [Tên Bên đi vay] đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về khoản phát hành trái phiếu quốc tế như sau: PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN I. Thông tin về Bên đi vay (là tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế): 1. Tên Bên đi vay: 2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: Fax: 4. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền: 5. Quyết định thành lập (hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của pháp luật) số ………… do …………… cấp ngày ……………. II. Thông tin về đại diện Bên cho vay (trường hợp Bên đi vay lựa chọn cấu trúc phát hành có đơn vị đại diện các trái chủ nước ngoài) 1. Tên đại diện Bên cho vay: 2. Địa chỉ: 3. Loại hình đại diện Bên cho vay: III. Thông tin về các Bên liên quan: 1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (Ghi rõ tên, địa chỉ của từng tổ chức bảo lãnh phát hành nếu có nhiều đơn vị cùng bảo lãnh phát hành): 2. Các Đại lý có liên quan (ghi rõ tên, địa chỉ của từng Đại lý liên quan đến đợt phát hành như Đại lý niêm yết, Đại lý ủy thác, Đại lý thanh toán, Đại lý chuyển nhượng, Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ...): 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép: 3.1. Tên, địa chỉ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép: 3.2. Số tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài mở tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép: 4. Các bên liên quan khác (ghi rõ tên, địa chỉ, liên quan): PHẦN THỨ HAI: THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ 1. Tổng trị giá phát hành: 2. Mục đích phát hành (nêu rõ từng dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư hoặc kế hoạch kinh doanh của Bên đi vay sẽ thực hiện bằng nguồn vốn phát hành; các văn bản phê duyệt liên quan theo quy định của pháp luật): 3. Hình thức, loại tiền và thị trường phát hành: 4. Thời điểm phát hành: 5. Phương án sử dụng nguồn vốn phát hành: 6. Các văn bản phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành (nêu rõ các văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp): PHẦN THỨ BA: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH 1. Tổng giá trị danh nghĩa phát hành: 1.1. Bằng số: 1.2. Bằng chữ: 2. Tổng số tiền thực nhận: 2.1. Bằng số: 2.2. Bằng chữ: 3. Ngày phát hành: 4. Ngày đáo hạn: 5. Lãi suất: 6. Các loại phí liên quan đến đợt phát hành (đề nghị nêu rõ tên từng loại phí, mức phí hoặc cách tính phí, ngày thanh toán hoặc kế hoạch thanh toán…): 7. Điều kiện bảo lãnh: 8. Điều kiện về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu của trái phiếu kèm theo chứng quyền (nếu có): 8.1. Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu của trái phiếu kèm theo chứng quyền: 8.2. Điều kiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu của trái phiếu kèm theo chứng quyền: 9. Kế hoạch thu tiền bán trái phiếu: 10. Kế hoạch thanh toán (gốc, lãi, phí) trái phiếu: 11. Các điều kiện khác (nếu có): (Đối với từng mục trên, đề nghị nêu rõ các điều khoản tham chiếu tại các văn kiện có liên quan). PHẦN THỨ TƯ: CAM KẾT 1. Người ký tên dưới đây (đại diện có thẩm quyền của Bên đi vay) cam kết chịu mọi trách nhiệm về sự chính xác của mọi thông tin ghi trong đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế này và các tài liệu kèm theo trong hồ sơ đăng ký khoản vay phát hành trái phiếu quốc tế của [Tên Bên đi vay]. 2. [Tên Bên đi vay] cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện việc huy động vốn nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh. Nguồn: Thông tư 22/2013/TT-NHNN

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH (.doc/.docx)

Tải về