Văn bản Biểu mẫu Bài viết

Tên văn bản

Tên biểu mẫu

Tên bài viết

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Tên mẫu	MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 76/2024/TT-BTC
Mô tả	Mẫu công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế được lập theo quy định tại Thông tư 76/2024/TT-BTC. Biểu mẫu này nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về kết quả chào bán, tạo điều kiện minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. - Đạt yêu cầu theo Thông tư 76/2024/TT-BTC. - Thông báo kết quả chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư. - Cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp và trái phiếu phát hành. - Công bố điều kiện, điều khoản của trái phiếu rõ ràng. - Xác định ngày phát hành và ngày đáo hạn. - Nêu rõ mục đích và phương thức sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu. - Cung cấp thông tin liên quan đến cam kết bảo đảm (nếu có). - Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ để chịu trách nhiệm trước pháp luật. - Đưa ra thông tin các tổ chức liên quan đến đợt chào bán. - Thông báo tình hình mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu trước hạn.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Không xác định.

Nội dung

Mẫu số 2.2. Chào bán ra thị trường quốc tế
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
DOANH NGHIỆP: ………….
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA 
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
…, ngày … tháng … năm …
I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
1. Thông tin về doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:			
Ngày cấp: 		Nơi cấp:
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
- Mã số thuế:
- Kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có):
2. Mã trái phiếu:
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
- Khối lượng trái phiếu phát hành (Số lượng trái phiếu và Giá trị phát hành):
- Kỳ hạn:
- Đồng tiền phát hành và thanh toán:
- Mệnh giá:
- Loại hình trái phiếu:
- Hình thức trái phiếu:
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
- Lãi suất phát hành thực tế:
4. Ngày phát hành:
5. Ngày hoàn thành đợt chào bán:
6. Ngày đáo hạn:
7. Thị trường phát hành:
8. Mục đích phát hành (nêu cụ thể mục đích phát hành và dự kiến số tiền sử dụng từ phát hành trái phiếu)
9. Phương thức phát hành:
10. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu
11. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền)
- Các quyền kèm theo trái phiếu;
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.
12. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp phát hành trái phiếu có bảo đảm)
- Hình thức bảo đảm:
(*) Ghi chú: trường hợp trái phiếu được bảo đảm thanh toán một phần, chỉ báo cáo tương ứng phần giá trị trái phiếu có bảo đảm.
- Tài sản bảo đảm (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo đảm (nếu có), thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm, thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ...);
13. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.
II. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có) ...
(Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu) cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên.

Thông tin mẫu
Tên mẫu	MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Cơ sở PL	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 76/2024/TT-BTC
Lượt xem	381
Lượt tải	338

FILE TẢI VỀ

File MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ (.doc/.docx)

Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn thấy tài liệu này hữu ích!

Bạn thân mến!

Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!