MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ (Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán báo cáo)
| Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ (Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán báo cáo) |
| Lĩnh vực | Đầu Tư - Kinh Doanh |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Nghị định 82/2007/NĐ-CP |
| Mô tả | Mẫu báo cáo này dùng cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, nhằm tổng hợp và trình bày tình hình tài sản có và tài sản nợ, theo quy định tại Nghị định 82/2007/NĐ-CP. Báo cáo cung cấp thông tin minh bạch về tình hình tài chính, hỗ trợ quản lý và giám sát quỹ. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Công ty quản lý quỹ cần báo cáo tình hình tài sản có và tài sản nợ hàng tháng. - Công ty quản lý quỹ cần báo cáo tình hình tài sản có và tài sản nợ hàng quý. - Số dư cuối kỳ của tài sản có bằng số dư cuối kỳ của tài sản nợ. - Tài sản có bao gồm tiền mặt tồn quỹ. - Tiền gửi tại Ngân hàng phải được báo cáo trong tài sản có. - Tiền gửi của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được ghi rõ trong báo cáo. - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán cần được đưa vào báo cáo. - Tiền gửi về bán chứng khoán phát hành cần được thông báo trong báo cáo. - Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán cần được bao gồm trong tài sản có. - Tài sản có khác chưa được phân loại vào mục 1, 2 cần được nêu rõ trong báo cáo. - Tài sản nợ bao gồm nhiều mục, trong đó có tiền vay, phải trả và các nghĩa vụ tài chính khác. - Nguồn vốn khác chưa phân loại vào các mục tài sản nợ cũng cần được báo cáo. - Đơn vị phải gửi báo cáo tháng đúng hạn vào ngày 15 của tháng tiếp theo. - Đơn vị cần gửi báo cáo quý đúng hạn vào ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CÓ - TÀI SẢN NỢ (Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán báo cáo) |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Nghị định 82/2007/NĐ-CP |
| Lượt xem | 668 |
| Lượt tải | 620 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!