MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT
| Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 11/2018/TT-NHNN |
| Mô tả | Mẫu Báo cáo số dư tiền gửi của các khách hàng lớn nhất theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN nhằm cung cấp thông tin chi tiết về số dư tiền gửi tại ngân hàng. Báo cáo này hỗ trợ công tác quản lý rủi ro và đánh giá hoạt động tài chính của khách hàng lớn, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
1. Các tổ chức tín dụng gửi báo cáo số dư tiền gửi của khách hàng lớn nhất hàng tháng. 2. Cục Công nghệ thông tin tiếp nhận số liệu từ các tổ chức tín dụng để tổng hợp. 3. Đơn vị tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi báo cáo đến NHNN. 4. Các tổ chức tín dụng tự tổng hợp và báo cáo số dư tiền gửi theo yêu cầu. 5. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng duyệt báo cáo trước thời hạn. 6. Khách hàng tổ chức phải cung cấp mã số thuế trong báo cáo. 7. Khách hàng cá nhân phải cung cấp CMND/Hộ chiếu trong báo cáo. 8. Khách hàng tổ chức tín dụng nước ngoài sử dụng mã Swift code thay vì mã số thuế. 9. Số dư tiền gửi phải được báo cáo vào cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 10. Báo cáo phải được gửi trước ngày 25 tháng tiếp theo sau tháng báo cáo. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 11/2018/TT-NHNN |
| Lượt xem | 995 |
| Lượt tải | 956 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!