Văn bản Biểu mẫu Bài viết

Tên văn bản

Tên biểu mẫu

Tên bài viết

MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN/CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Tên mẫu	MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN/CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 11/2018/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu báo cáo giao dịch thanh toán/chuyển tiền quốc tế là biểu mẫu dùng để ghi chép và báo cáo các giao dịch chuyển tiền qua biên giới theo quy định của Thông tư 11/2018/TT-NHNN. Mẫu đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính quốc tế.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo số liệu giao dịch thanh toán quốc tế định kỳ hàng tháng. - Đơn vị tín dụng tổng hợp số liệu từ các chi nhánh gửi về Cục Công nghệ thông tin. - Giao dịch thanh toán quốc tế phát sinh qua phương thức Chuyển tiền. - Giao dịch thanh toán quốc tế phát sinh qua phương thức Nhờ thu. - Giao dịch thanh toán quốc tế phát sinh qua phương thức Thư tín dụng. - Thanh toán quốc tế liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. - Thanh toán quốc tế liên quan đến xuất khẩu hàng hóa. - Giao dịch chuyển tiền quốc tế diễn ra qua các kênh như Money Gram, Western Union. - Thống kê số lượng và giá trị giao dịch chuyển tiền bằng Điện. - Thống kê số lượng và giá trị giao dịch chuyển tiền bằng Thư. - Thống kê các giao dịch Nhờ thu trả chậm (D/A). - Thống kê các giao dịch Nhờ thu trả ngay (D/P). - Thống kê số lượng và giá trị thư tín dụng trả ngay (L/C at Sight). - Thống kê số lượng và giá trị thư tín dụng trả chậm (Deferred L/C). - Thống kê theo loại tiền tệ USD và quy đổi các loại tiền tệ khác ra USD.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN/CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
(Tháng……năm……)
Đơn vị tính: Món/Nghìn USD
1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân).
2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin.
3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Thanh toán.
4. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán/chuyển tiền quốc tế phát sinh trong kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, bao gồm thanh toán qua các phương thức Chuyển tiền, phương thức Nhờ thu, phương thức Thư tín dụng.
- Thanh toán quốc tế là hoạt động thanh toán trong đó có ít nhất một bên liên quan là tổ chức hoặc cá nhân có tài khoản thanh toán ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
- Chỉ tiêu 1 “Phương thức Chuyển tiền (Remittance)”: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán/chuyển tiền quốc tế đi và đến bằng phương thức Chuyển tiền phát sinh trong kỳ báo cáo, bao gồm:
+ Chỉ tiêu 1.1: Thống kê các giao dịch thanh toán quốc tế nhập khẩu và xuất khẩu bằng phương thức Chuyển tiền bằng Điện.
+ Chỉ tiêu 1.2: Thống kê các giao dịch thanh toán quốc tế nhập khẩu và xuất khẩu bằng phương thức Chuyển tiền bằng Thư.
+ Chỉ tiêu 1.3: Thống kê các giao dịch chuyển tiền quốc tế khác, bao gồm các giao dịch vốn, ngoại hối… hoặc giao dịch qua các kênh như Money Gram, Western Union…
- Chỉ tiêu 2 “Phương thức Nhờ thu (Collection)”: Thống kê số lượng giao dịch và giá trị thanh toán quốc tế nhập khẩu và thanh toán quốc tế xuất khẩu bằng phương thức Nhờ thu (Collection), bao gồm: 
+ Chỉ tiêu 2.1: Nhờ thu trả chậm (Documents against Acceptance - D/A).
+ Chỉ tiêu 2.2: Nhờ thu trả ngay (Documents against Payment - D/P).
- Chỉ tiêu 3 “Phương thức Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C)”: Thống kê số lượng giao dịch và giá trị thanh toán quốc tế nhập khẩu và xuất khẩu bằng phương thức L/C phát sinh trong kỳ báo, phân theo thời hạn thanh toán của L/C, bao gồm: 
+ Chỉ tiêu 3.1: Thư tín dụng trả ngay (L/C at Sight).
+ Chỉ tiêu 3.2: Thư tín dụng trả chậm (Deferred L/C).
- Thống kê theo loại tiền USD và các loại tiền tệ quy đổi ra USD theo hướng dẫn tại Phần 1 Phụ lục 2 Thông tư này.

Thông tin mẫu
Tên mẫu	MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN/CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
Cơ sở PL	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 11/2018/TT-NHNN
Lượt xem	292
Lượt tải	265

FILE TẢI VỀ

File MẪU BÁO CÁO GIAO DỊCH THANH TOÁN/CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ (.doc/.docx)

Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn thấy tài liệu này hữu ích!

Bạn thân mến!

Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!