Văn bản Biểu mẫu Bài viết

Tên văn bản

Tên biểu mẫu

Tên bài viết

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Tên mẫu	MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 11/2018/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu báo cáo danh sách khách hàng mở tài khoản thanh toán được thiết kế theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN. Biểu mẫu này yêu cầu thông tin chi tiết về khách hàng, số tài khoản, và ngày mở tài khoản, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý tài khoản thanh toán trong hệ thống ngân hàng.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	1. Tổ chức tín dụng muốn báo cáo danh sách khách hàng mở tài khoản thanh toán định kỳ. 2. Đơn vị báo cáo cần tổng hợp số liệu từ tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch. 3. Tổ chức tín dụng phải báo cáo đúng thời hạn quy định bởi NHNN. 4. Khách hàng mở tài khoản thanh toán có số định danh chính xác và hợp lệ. 5. Đã thu thập thông tin giới tính khách hàng theo hồ sơ mở tài khoản. 6. Dữ liệu báo cáo cần đảm bảo phù hợp với năm sinh ghi trong hồ sơ. 7. Thống kê danh sách khách hàng theo tỉnh, thành phố nơi mở tài khoản. 8. Mã tỉnh, thành phố được sử dụng chính xác theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư. 9. Dữ liệu chỉ bao gồm khách hàng mang quốc tịch Việt Nam. 10. Chỉ thống kê các tài khoản đang hoạt động, không bao gồm tài khoản đã ngừng sử dụng.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

Đơn vị báo cáo:	Biểu số 172-TT

BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
(Tính đến thời điểm 31/12/……)

1. Đối tượng báo cáo: Các tổ chức tín dụng (trừ Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân).
2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 
3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Thanh toán.
4. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Cột (1): Số thứ tự.
- Cột (2): Số định danh khách hàng là số Giấy chứng minh nhân dân, số Hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy tờ khác (số Giấy chứng minh quân đội, số Thẻ công an) đang được sử dụng để mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng. Số định danh khách hàng là dãy ký tự chỉ có thể bằng số, hoặc bằng số và chữ. Đề nghị báo cáo chính xác số định danh khách hàng, không được sử dụng các ký tự khác như (*,///, xxx,…) để thay thế một phần số định danh khi thực hiện báo cáo.
- Cột (3): Giới tính khách hàng (Nam/Nữ) theo hồ sơ mở sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức tín dụng.
- Cột (4): Ghi năm sinh theo hồ sơ mở sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức tín dụng.
- Cột (5): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi khách hàng mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng.
- Cột (6): Mã tỉnh, thành phố được quy định tại Bảng 8 Phụ lục 3 Thông tư này.
Chú ý: 
- Chỉ thống kê số định danh khách hàng cá nhân là người mang quốc tịch Việt Nam sử dụng để mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; thống kê số định danh khách hàng có tài khoản thanh toán đang hoạt động, không bao gồm những tài khoản đã hết hạn sử dụng hoặc đã bị đóng/hủy bỏ.
- Dữ liệu báo cáo được tính lũy kế đến thời điểm 31/12 hàng năm.

Thông tin mẫu
Tên mẫu	MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Cơ sở PL	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 11/2018/TT-NHNN
Lượt xem	474
Lượt tải	442

FILE TẢI VỀ

File MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (.doc/.docx)

Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn thấy tài liệu này hữu ích!

Bạn thân mến!

Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!