MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP
| Tên mẫu | MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP |
| Lĩnh vực | Đầu Tư - Kinh Doanh |
| Cơ sở pháp lý | |
| Mô tả | Mẫu biểu này ghi chép chi tiết về việc phân bổ tiền thu từ việc bán hoặc hoán đổi chứng chỉ quỹ từ tài khoản phong tỏa tổng hợp. Biểu mẫu giúp theo dõi và quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình phân bổ tài sản. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Ghi nhận doanh thu từ việc bán chứng chỉ quỹ. - Thực hiện hoán đổi chứng chỉ quỹ giữa các quỹ khác nhau. - Phân bổ tiền thu từ bán/hóa đổi cho các nhà đầu tư. - Theo dõi và quản lý số liệu thu từ tài khoản phong tỏa. - Đảm bảo tuân thủ quy định trong Thông tư 181/2015/TT-BTC. - Cập nhật dữ liệu tài chính liên quan đến các giao dịch chứng chỉ quỹ. - Lập báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý theo định kỳ. - Tính toán số tiền phân bổ cho từng nhà đầu tư theo tỷ lệ sở hữu. - Thực hiện đối chiếu số liệu giữa các sổ sách kế toán và báo cáo. - Thực hiện kiểm tra và xác nhận số liệu trước khi phát hành bảng phân bổ. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Không xác định. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: |
| Lượt xem | 256 |
| Lượt tải | 207 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!