MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP

Tên mẫu	MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP
Lĩnh vực	Đầu Tư - Kinh Doanh
Cơ sở pháp lý
Mô tả	Mẫu biểu này ghi chép chi tiết về việc phân bổ tiền thu từ việc bán hoặc hoán đổi chứng chỉ quỹ từ tài khoản phong tỏa tổng hợp. Biểu mẫu giúp theo dõi và quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình phân bổ tài sản.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Ghi nhận doanh thu từ việc bán chứng chỉ quỹ. - Thực hiện hoán đổi chứng chỉ quỹ giữa các quỹ khác nhau. - Phân bổ tiền thu từ bán/hóa đổi cho các nhà đầu tư. - Theo dõi và quản lý số liệu thu từ tài khoản phong tỏa. - Đảm bảo tuân thủ quy định trong Thông tư 181/2015/TT-BTC. - Cập nhật dữ liệu tài chính liên quan đến các giao dịch chứng chỉ quỹ. - Lập báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý theo định kỳ. - Tính toán số tiền phân bổ cho từng nhà đầu tư theo tỷ lệ sở hữu. - Thực hiện đối chiếu số liệu giữa các sổ sách kế toán và báo cáo. - Thực hiện kiểm tra và xác nhận số liệu trước khi phát hành bảng phân bổ.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Không xác định.

Nội dung

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP Ngày... tháng... năm...(1) Nguồn: Thông tư 181/2015/TT-BTC

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN THU BÁN/HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP (.doc/.docx)

Tải về