MẪU BẢNG KÊ LÃI DỰ THU CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN)

MẪU BẢNG KÊ LÃI DỰ THU CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN)

Tên mẫu

MẪU BẢNG KÊ LÃI DỰ THU CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN)
Lĩnh vực Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán
Cơ sở pháp lý Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 210/2014/TT-BTC
Mô tả Biểu mẫu "Bảng kê lãi dự thu các khoản đầu tư trái phiếu" được sử dụng trong chứng từ kế toán của công ty chứng khoán. Mẫu này tuân thủ theo Thông tư 210/2014/TT-BTC, nhằm ghi nhận và tổng hợp các lãi suất dự thu từ đầu tư trái phiếu, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.
Trường hợp sử dụng
Dùng trong trường hợp nào?		 1. Duyệt kê lãi dự thu từ các khoản đầu tư trái phiếu theo kỳ báo cáo.
2. Tính toán lãi dự thu cho từng khoản đầu tư trái phiếu riêng biệt.
3. Đánh giá hiệu suất đầu tư trái phiếu qua lãi dự thu.
4. Lập báo cáo tài chính cho công ty chứng khoán theo quy định pháp luật.
5. Xác nhận thông tin lãi dự thu với các bên liên quan (ngân hàng, đối tác).
6. Cập nhật số liệu lãi dự thu trong hệ thống kế toán công ty.
7. Lập hồ sơ cho kiểm toán nội bộ liên quan đến lãi dự thu.
8. Phân loại lãi dự thu theo loại trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp).
9. Tính toán và ghi nhận lãi dự thu theo phương pháp 360 hoặc 365 ngày.
10. Thực hiện điều chỉnh lãi dự thu theo sự thay đổi của thị trường.
Cơ quan tiếp nhận
Nộp tại đâu?		 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nội dung

Thông tin mẫu
Tên mẫu MẪU BẢNG KÊ LÃI DỰ THU CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN)
Cơ sở PL Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 210/2014/TT-BTC
Lượt xem 798
Lượt tải 762

FILE TẢI VỀ

File MẪU BẢNG KÊ LÃI DỰ THU CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN) (.doc/.docx)

Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn thấy tài liệu này hữu ích!

Bạn thân mến!

Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!